ControTik
المصاريف وديون المصاريف (ذمم الموردين)
تسجيل المصاريف بدقة، إنشاء ذمم للموردين مع تواريخ استحقاق، مخطط سيولة للأسبوع/الشهر، وتقارير Excel محمية—كلها من مكانٍ واحد داخل ControTik.
Expenses
تسجيل وتصنيف المصاريف
- تصنيفات مرنة (إيجار/معدات/إدارية…)
- عملة لكل قيد (SYP/TRY/USD…)
- ملاحظات ومستندات مرجعية
Vendors
ذمم الموردين الذكية
مصروف مؤجّل مع استحقاق، دفعات جزئية، حساب المتبقي، وتنبيهات قبل/بعد الاستحقاق.
Cashflow
مخطط سيولة
رؤية أسبوعية/شهرية للاستحقاقات القادمة، مع تصدير PDF/Excel وجدولة تنبيهات حرِجة.
خطوات إنشاء ذمة مصروف لمورّد
- اذهب إلى المصاريف ⇢ إضافة مصروف واختر نوع: مؤجّل (ذمّة).
- حدّد المورد، الوصف، المبلغ، العملة، وتاريخ الاستحقاق.
- احفظ—ستظهر الذمّة في لوحة الموردين مع رصيدها والمتبقي.
🔔
فعِّل التذكير قبل الاستحقاق (7/3/1 أيام) والتنبيه عند التأخر باحتساب أيام
التأخير.
تسجيل دفعة جزئية على الذمّة
- من ذمم الموردين اختر الذمّة ⇢ إضافة دفعة.
- أدخل المبلغ والعملة والملاحظات (ورقم السند إن لزم).
- يُحدث النظام المتبقي تلقائيًا ويربط الدفعة بالمورد والذمّة.
🧾
يمكن تصدير السجل إلى Excel محمي مع ورقة ملخص حسب العملة
والحالة.
مخطط السيولة (مثال)
- أقسام أسبوعية لمبالغ الاستحقاق القريبة.
- إعداد نطاق مخصّص (4/8/12 أسابيع).
- تصدير CSV/Excel للجدول المغذّي للمخطط.
📈
يعتمد على تواريخ استحقاق الذمم والعملة المحددة في الفلاتر.
أعلى الموردين استحقاقًا (مثال)
- Al-Network Parts — المتبقي: 400 USD — أقرب استحقاق: 2025-10-05
- شركة الكهرباء — المتبقي: 450,000 SYP — الحالة: متأخر +2
- NetCloud Fiber — المتبقي: 0 TRY — الحالة: مسدد
هل يدعم النظام دفعات جزئية ومتعددة العملات؟
نعم، كل دفعة تحمل عملتها الخاصة مع تحديث المتبقي تلقائيًا.
هل توجد تنبيهات قبل الاستحقاق وبعد التأخر؟
يمكن ضبط نوافذ تنبيه مرنة وإرسال إشعارات فورية.
اضبط مصاريفك… وسيولتك تحت السيطرة
فعّل ذمم الموردين وتتبع الاستحقاقات وتصدير التقارير المحمية.